Казначей

Компания Нортекс – один из лидеров рынка дистрибуции химического сырья и строительных систем в России и странах СНГ.

Мы сконцентрировали свою деятельность на импорте химического сырья. Нортекс входит в TOP-100 ведущих мировых дистрибьюторов химии по рейтингу ICIS.

Наши заказчики – производители ЛКМ, строительных материалов, резинотехнических изделий и шин, переработчики полимеров, а также предприятия нефтехимической промышленности и машиностроения.

Обязанности:

• Осуществление рублевых и валютных платежей (CNY, USD, EUR, INR и др.) по нескольким юр. лицам на ежедневной основе;
• Проведение банковских выписок в 1С ежедневно;
• Контроль остатков на расчетных счетах;
• Информирование о курсах валют, покупка/продажа валюты ежедневно;
• Постановка и снятие контрактов на учет в банке;
• Предоставление документов для валютного контроля (СВО, СПД, ДТ), оформление паспортов сделок, продление срока действия контракта (по валютным операциям), соблюдение сроков валютного законодательства;
• Взаимодействие и коммуникация с банками по текущим вопросам, оперативные ответы на запросы, информирование об изменениях в тарифах;
• Взаимодействие с банками по вопросам расчетно-кассового обслуживания, открытие и закрытие расчётных счетов, предоставление банковских документов, оформление электронных ключей;
• Ведение реестра платежей по рублевым и валютным потокам, сбор заявок на оплату, исполнение утверждённого плана и обеспечение бесперебойных платежей;
• Контроль правильности отражения статей движения денежных средств в 1С;
• Размещение денежных средств на депозит, овернайт;
• Работа с кредитными денежными средствами, соблюдение сроков привлечения и возврата кредитных средств, контроль выдачи траншей;
• Взаимодействие со смежными подразделениями (бухгалтерия, логистика, продажи) по вопросам корректной работы с импортными операциями;
• Выполнение поручений Финансового директора и его заместителя.

Требования:

• Профильное высшее образование;
• Опыт работы казначеем от 2-х лет;
• Обязателен опыт работы с валютными операциями, валютными платежами, валютными контрактами;
• Понимание актуальной ситуации с валютными платежами;
• Знание систем «Банк-Клиент» различных банков;
• Опытный пользователь 1С 8.3 Бухгалтерия,1С УТ желательно, MC Office;
• Знание основ бухгалтерского учета;
• Понимание агентских схем по трансграничным платежам;
• Знание банковского и валютного законодательства;
• Опыт самостоятельного составления платежного календаря, реестра платежей;
• Высокая ответственность и внимательность к деталям;
• Желание развиваться;
• Работа в команде.

Условия:

• Трудоустройство в полном соответствии с ТК РФ;
• Выплаты заработной платы 2 раза в месяц;
• График работы 5/2; пятница сокращенный день;
• Оплачиваемый отпуск и больничный лист, полный соц.пакет, ДМС после исп.срока;
• Возможность карьерного и профессионального роста;
• Уровень заработной платы обсуждается с успешным кандидатом.